2019年基金从业资格《证券投资基金基础知识》每日一练（11月6日）

编辑推荐：2019年基金从业资格《证券投资基金基础知识》每日一练汇总(11月份)

试题部分——选择题

1.假设某投资者在某ETF基金募集期内认购了5000份ETF，基金份额折算日的基金资产净值为3127000230.95元，折算前的基金份额总额为3013057000份，当日标的指数收盘值为966.45元，则该投资者折算后的基金份额为()份。

A.5000

B.3013

C.5396.22

D.5369.22

2.若某投资者投资10万元认购某保本基金，假设该笔认购按照100%比例全部确认，并持有到保本期到期，认购费率为1.0%。假定募集期间产生的利息为50元，基金份额面值为1元，持有期基金累计分红0.08元/基金份额。则认购份额为()份。

A.99009.9

B.990.1

C.99059.9

D.100000

3.某投资者通过场外投资1万元申购某上市开放式基金，假设基金管理人规定的申购费率为1.5%，申购当日基金份额净值为1.025元，则申购手续费为()元。

A.9852.22

B.10000

C.9611.92

D.147.78

4.某投资人投资1万元申购某上市开放式基金，申购费率为1.5%，假定申购当日基金份额净值为1.0500元，则其可得到的申购份额为()份。

A.9523.81

B.9383.07

C.9852.22

D.9535.33

5.某投资组合的平均报酬率为16%，报酬率的标准差为24%，贝塔系数为1.1，若无风险利率为6%，其特雷诺指数为()。

A.0.09

B.0.1

C.0.41

D.0.44

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编辑推荐：2019年基金从业资格《证券投资基金基础知识》每日一练汇总(11月份)

答案解析部分

1.【答案】D

【解析】T日标的指数收盘值为I,基金管理人计算当日的基金资产净值X和基金份额总额Y。折算比例=(X/Y)/(I/1000)，折算后的份额=原持有份额×折算比例。折算比例=(3127000230.95/3013057000)/(966.45/1000)=1.07384395。该投资者折算后的基金份额=5000×1.07384395=5369.22(份)。

2.【答案】C

【解析】认购费用和份额：净认购金额=认购金额/(1+认购费率)，认购费用=认购金额-净认购金额，认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额面值。净认购金额=100000/(1+1.0%)=99009.90，认购费用=100000-99009.90=990.10，认购份额=(99009.90+50)/1=99059.90

3.【答案】D

【解析】计算公式如下：净申购金额=申购金额/(1+申购费率)，申购费用=申购金额-净申购金额，申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。净申购金额=10000/(1+1.5%)=9852.22(元)，申购手续费=10000-9852.22=147.78(元)。

4.【答案】B

【解析】申购费用与申购份额的计算公式如下：净申购金额=申购金额/(1+申购费率)，申购费用=申购金额-净申购金额，申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。净申购金额=10000/(1+1.5%)=9852.22(元)，申购份额=9852.22/1.0500=9383.07(份)。

5.【答案】A

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