2020年基金从业资格《基金法律法规》知识点：基金合同所包含的重要信息

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知识点：基金合同所包含的重要信息

基金合同、基金招募说明书和基金托管协议是基金募集期间的三大信息披露文件。

(1)募集基金的目的和基金名称。

(2)基金管理人、基金托管人的名称和住所。

(3)基金运作方式，基金管理人运用基金财产进行证券投资，采用资产组合方式的，其资产组合的具体方式和投资比例，也要在基金合同中约定。

(4)封闭式基金的基金份额总额和基金合同期限，或者开放式基金的最低募集份额总额。

(5)确定基金份额发售日期、价格和费用的原则。

(6)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利与义务。

(7)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则。

(8)基金份额发售、交易、申购、赎回的程序、时间、地点、费用计算方式以及给付赎回款项的时间和方式。

(9)基金收益分配原则、执行方式。

(10)作为基金管理人、基金托管人报酬的管理费、托管费的提取、支付方式与比例。

(11)与基金财产管理、运用有关的其他费用的提取、支付方式。

(12)基金财产的投资方向和投资限制。

(13)基金资产净值的计算方法和公告方式。

(14)基金募集未达到法定要求的处理方式。

(15)基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式。

(16)争议解决方式。

基金合同所包含的重要信息

1.基金投资运作安排和基金份额发售安排方面的信息此类信息例如：基金运作方式，运作费用，基金发售、交易、申购、赎回的相关安排，基金投资基本要素，基金估值和净值公告等事项。

2.基金合同特别约定的事项

(1)基金当事人的权利义务，特别是基金份额持有人的权利

(2)基金持有人大会的召集、议事及表决的程序和规则

(3)基金合同终止的事由、程序及基金财产的清算方式

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