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2020年基金从业资格《基金法律法规》知识点:普通基金净值公告

更新时间:2020-04-28 16:45:14 来源:环球网校 浏览35收藏7

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摘要 环球网校小编发布“2020年基金从业资格《基金法律法规》知识点:普通基金净值公告”,备考2020年基金从业资格考试的考生们可以参考学习使用。本文内容如下:

编辑推荐:2020年基金从业资格《基金法律法规》知识点汇总

知识点:普通基金净值公告

披露内容 基金资产净值、份额净值、份额累计净值。
封闭式基金 至少每周披露一次资产净值和份额净值。
开放式基金 ①开放申购或者赎回前:至少每周披露一次资产净值和份额净值;
②开放申购赎回后:每个开放日的次日披露基金份额净值和份额累计净值。

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