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1.【多选题】

某企业采用随机模式进行现金控制，下列关于现金控制上限的说法中，正确的有（ ）

A
现金控制回归线上升，现金控制上限上升
B
每次有价证券的固定转换成本上升，现金控制上限上升
C
有价证券的日利息率上升，现金控制上限上升
D
预期每日现金余额波动的标准差上升，现金控制上限上升
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参考答案: A,B,D

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本题共被答12次 正确率为66.6667% 易错选项为D

题目解析:

由公式：H=3R-2L，可知回归线R上升会使现金控制的上限H上升，选项A正确；回归线公式为：，式中：b表示每次有价证券的固定转换成本；i表示有价证券的日利息率；δ表示预期每日现金余额波动的标准差，当每次有价证券的固定转换成本上升、预期每日现金余额波动的标准差上升会带来回归线R上升，现金控制的上限H会上升，选项BD正确；有价证券的日利息率上升会使回归线R下降，现金控制上限H下降，选项C不当选。

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