2019年12月基金从业资格《证券投资基金基础知识》第14章投资风险的管理与控制学习目标

更新时间：2019-12-09 20:02:26 来源：环球网校

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摘要为了帮助考生们快速投入基金从业资格备考之路，环球网校小编整理发布相关章节学习目标，今日分享“2019年12月基金从业资格《证券投资基金基础知识》第14章投资风险的管理与控制学习目标”，更多基金从业资格相关考点请持续关注环球网校。本文内容如下：

第十四章：投资风险的管理与控制

第1节.投资风险的类型

掌握市场风险、信用风险和流动性风险的概念及其管理方法

第2节.投资风险的测量

了解事前与事后风险测量的区别，掌握贝塔系数和波动率的概念、计算方法、应用和局限性，理解跟踪误差、主动比重的概念、计算方法、应用和局限性，理解最大回撤、下行标准差的概念、计算方法、应用和局限性，理解风险价值（VaR）与预期损失（ES）的概念、应用和局限性，了解压力测试的方法和应用

第3节.不同类型基金的风险管理

掌握股票型基金与混合型基金的风险管理方法，掌握债券型基金的风险管理方法，掌握货币市场基金的风险管理方法，了解指数、ETF、避险策略基金的风险管理方法，理解跨境投资所面临的风险和相应的管理方法

2019年12月基金从业资格预约式考试周考报名时间为11月29日至12月6日，考生现在订阅环球网校免费预约短信提醒来获取2019年12月基金从业资格预约式考试周考报名后续准考证打印时间的短信提示，此服务免费。

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