当前位置： 首页 > 基金从业资格 > 私募股权投资基金基础知识 > 假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售出的基金份额2000万份。则基金份额净值为（）。

1.【单选题】

知识点：8.2 基金权益登记

假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售出的基金份额2000万份。则基金份额净值为（）。

A
1.1
B
1.15
C
1.65
D
1.17
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参考答案: B

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本题共被答869次 正确率为75.374% 易错选项为C

题目解析:

基金份额净值=[(10×30+50×20+100×10+1000)-500-500]÷2000=1．15(元)。

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考核知识点:

8.2 基金权益登记

试题难度:

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