用友U8软件应用的问题答疑（二）

　　1.如何对会计科目进行增加、修改和删除

　　在设置财务会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改；系统可以任意设置末级科目的平级科目，也允许增加末级科目的下级科目，增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目。

　　注意：如果不指定银行、现金的总账科目，将无法进行出纳管理。

　　在会计科目界面――>编辑――>指定科目――>现金总账科目――>银行总账科目――>到"已选科目"栏中――>确定

　　2.如何录入期初数据

　　（1）输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额。

　　（2）上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总。

　　（3）辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助账的期初明细。

　　（4）录入完毕后，可以试算、对账检查期初数据

　　如果需要在期初数据中录入自定义项的数值，应在总账――>设置――>其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩。

　　3.如何设置项目档案

　　增加项目大类：增加-->在"新项目大类名称"栏输入大类名称-->屏幕显示向导界面-->修改项目级次

　　指定核算科目：核算科目-->【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目-->选中待选科目-->点击传送箭头到已选科目栏中-->确定

　　项目分类定义：项目分类定义-->增加-->输入分类编码、名称-->确定

　　增加项目目录：项目目录-->右下角维护-->项目目录维护界面-->增加-->输入项目编号、名称，选择分类-->输入完毕退出

　　4.如何设置凭证打印格式

　　（1）在(windows 98)中找到c:\windows\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数)，在（windows 2000/xp）中找到c:\winnt\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开，调整到相对应的格式;

　　（2）打开用友ERP-U8企业门户，财务会计――>总账――>设置――>选项――>账簿――>凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字；

　　（3）在财务会计――>总账――>打印凭证中进行设置即可。

　　5.如何删除和作废凭证

　　删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证。

　　作废凭证：在凭证编辑界面下――>制单――>作废/恢复――>凭证将被打上作废标记

　　整理凭证：在凭证编辑界面下――>制单――>整理凭证――>选择月份――>确定――>是否删除选择――>确定――>选择是否整理凭证断号

　　6.如何设置常用凭证

　　常用凭证生成或调用：凭证――>制单――>生成常用凭证或调用常用凭证――>输入编号、说明――>确定

　　7.如何进行银行对账

　　（1） 银行对账期初录入:出纳管理――>银行对账――>银行对账期初――>选择科目确定――>选取该银行账户的启用日期――>输入单位日记账，银行对账单的“调整前余额”――> 点击“对账单期初未达账”――>增加――>录入对账单期初未达账――>保存退出后点击“日记账期初未达账”――>增加――>录入日记账期初未达账――>保存退出

　　（2）银行对账单录入：出纳管理――>银行对账――>银行对账单――>选择科目――>增加――>录入银行对账单

　　银行对账：两种对账方式：自动对账，手工对账。一般情况下，先实行自动对账，再进行手工对账，用来对自动对账的补充。

　　操作步骤：

　　自动对账：出纳――>银行对账――>选择要进行对账银行科目，月份――>确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单――>对账――>录入对账日期及对账条件――>确定后进行自动银行对账。

　　手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）。

　　双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错。

　　取消勾对：“取消”按钮。

　　余额调节表：出纳――>银行对账――>余额调节表――>选中查询的科目上――>查看或双击该行――>查看该银行账户的银行存款余额调节表――>"详细"按钮显示详细情况

　　（3）进行核销：对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进行核销。

　　出纳――>银行对账――>核销银行账

　　8.如何进行账套结账

　　除总账以外的系统应首先结账，即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账。

　　执行记账程序：记账程序在财务会计――>总账――>凭证――>记账中（注意记账之前要执行审核命令）；

　　记账完毕后，执行对账程序（不是非必须）：财务会计――>总账――>期末――>对账；

　　对账完毕后，执行结账程序：财务会计――>总账――>期末――>结账

　　9.如何进行账套的反结账

　　当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令；反结账的步骤为：

　　财务会计――>总账――>期末――>结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成。

　　财务会计――>总账――>期末――>对账，同时按下ctrl+H，系统会提示：“恢复记账前状态已被激活”；然后在财务会计――>总账――>凭证――>恢复记账前状态中执行反记账命令。

　　恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核（注意：谁审核谁取消）。取消凭证审核后，就可以修改凭证。

　　总账系统中的注意点：在转账生成凭证前，应确保当月所有的凭证都已经记账。

　　10.从用友中输出到excel中的数值为什么不能进行加减乘除运算

　　从用友中输出到excel中的数值的格式中的数据格式全部为字符型。先选择需要转化成数值格式的数据，然后再excel中的数据中点击分列，最后点击完成即可。