个人理财:远期利率协议交易是怎么回事?
更新时间：2009-10-19 15:27:29
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学员提问:
请教王老师: 远期利率协议交易中，若参照利率为5.37%。协议利率为5.36%。利息支付天数为90天，假定天数基数为360天，名义借贷本金为1千万元，则现金结算额为( )元。
A.246.7
B.308.6
C.123.5
D.403.3 现金结算额是?
网校回答:
您好，正确答案是A. 远期利率协议交易中，现金结算额=[(参照利率-协议利率)×(利息支付天数÷天数基数)×名义借贷本金]÷[1+参照利率×(利息支付天数÷天数基数)]=[(5.37%-5.36%)× (90÷360)×10 000 000]÷[1+5.37%×(90÷360)]=246.7。
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