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资产定价理论
以下是关于知识点“
资产定价理论
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假定该公司拟通过改变投资组合来降低投资风险,则在下列风险中,不能通过此举消除的风险是( )。
乙种投资组合的预期收益率是( )。
甲种投资组合的β系数是( )。
A股票的预期收益率是( )。
该投资组合的β系数为( )。
投资者在投资甲股票时所要求的均衡收益率应当是( )。
下列说法中,正确的是( )。
关于投资组合风险的说法,正确的是( )。
弱式有效市场假说认为,市场价格已充分反映出所有过去历史的证券价格信息。下列说法中,属于弱式有效市场所反映出的信息是( )。
在资产定价模型中用来测度不可消除系统性风险的是( )。
证券市场效率程度最高的市场是( )。
资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是( )。
资本资产定价理论是在马科维茨投资组合理论基础上提出的,下列不属于其假设条件的是( )。
关于资本资产定价理论描述错误的是( )。
如果当前的证券价格不仅反映了历史价格信息,而且反映了所有公开的价格信息,该市场属于( )。
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投资者用100万元进行为期5年的投资,年利率为5%,一年计息一次,按单利计算
以下不属于国际货币市场上有代表性的同业拆借利率是( )。
凯恩斯认为,货币需求的流动性偏好动机包括( )。
资本资产定价理论认为,理性投资者应该追求( )。
我国利率市场化改革的基本思路是( )。
知识点
单利与复利
现值与终值
利率的风险结构
利率的期限结构
名义收益率
实际收益率
到期收益率
利率与金融资产定价
资产定价理论
我国的利率市场化改革
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