2016年造价工程师《工程计价》章节考点：投资估算
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【摘要】2016年造价工程师考试时间确定为：10月15日、16日，环球网校造价工程师考试频道小编总结：2016年造价工程师《工程计价》章节考点：投资估算，帮大家更好的做好2016年造价工程师考试备考工作。2016年造价工程师考试备考的路上，你并不孤独，坚持到底，我们将一直与您同在。
第三章 建设项目决策和设计阶段工程造价的预测
第一节 投资估算的编制
一. 项目决策阶段影响工程造价的主要因素
(一) 项目决策与工程造价的关系
1. 项目决策的正确性是工程造价合理性的前提。
2. 项目决策的内容是决定工程造价的基础。
3. 项目决策的深度影响投资估算的精确度。
4. 工程造价的数额影响项目决策的结果。
(二) 影响工程造价的主要因素
1. 建设规模
在项目决策阶段应选择合理的建设规模，以达到规模经济的要求。但规模扩大所产生效益不是无限的，他受到技术进步、管理水平、项目经济技术环境等多种因素的制约。主要因素包括：
(1) 市场因素：市场因素是确定建设规模需考虑的首要因素。
1) 市场需求状况是确定项目生产规模的前提。
2) 原材料市场、资金市场、劳动力市场等对项目建设规模的选择起着不同程度的制约作用。
3) 市场价格分析是制定营销策略和影响竞争力的主要因素。
4) 市场风险分析是确定建设规模的重要依据。
(2) 技术因素：先进适用的生产技术及技术装备是项目规模效益赖以存在的基础，而相应的管理技术水平式是想项目规模效益的保证。
(3) 环境因素：包括政策因素、燃料动力供应、协作及土地条件、运输及通讯条件。
(4) 建设规模方案比选：1)盈亏平衡产量分析法2)平均成本法3)生产能力平衡法4)政府或行业规定
2. 建设地区及建设地点
(1) 建设地区的选择
制约因素：1)要符合国民经济发展战略规划、国家工业布局总体规划和地区经济发展规划的要求;2)充分考虑原材料条件、能源条件、水源条件、各地区对项目产品需求及运输条件;3)考虑气象、地质、水文等自然条件;4)考虑劳动力来源、生活环境、协作、施工力量、风俗文化等社会环境因素的影响。
基本原则：1)靠近原料、燃料提供地和产品消费地的原则。但这一原则并不是意味着项目安排在距原材料、燃料提供地和产品消费地的等距离范围内，而是根据项目的技术经济特点和要求具体对待。例如：对农产品、矿产品的项目，应尽可能的靠近原料产地;对于能耗大的项目，如铝厂、电石厂，宜靠近电厂，由此带来的减少电能输送损失所带来的利益超过原料、半成品调运中的劳动耗费;对于技术密集型的项目，由于大中城市工业和科学技术力量雄厚，协作配套条件完备、信息灵通，所以选址宜在大中城市。2)工业项目适当聚集的原则。工业聚集超越客观条件时投资增加效益下降的原因：1)各种原料、燃料需要量增加，原料、燃料和半成品的运输距离延长，流通过程中的劳动耗费增加;2)城市人口相应集中，农副产品的需求量增加，势必影响农副产品价格增加;3)生产、生活用水量增加，开辟新水源，远距离传输，耗资巨大;4)环境污染。
(2) 建设地点的选择
要求：1)节约土地2)减少拆迁移民数量3)地质、水文条件好4)有利于厂区合理布置和安全运行5)靠近交通运输和水电供应条件好的地方6)减少环境污染。
费用分析：具有全寿命周期的理念，做好1)项目投资费用2)生产经营的费用分析。
技术经济论证：建设条件、建设费用、经营费用、运输费用、环境影响和安全条件的比较。
3. 技术方案
(1) 基本原则：先进适用、安全可靠和经济合理。
(2) 内容;生产方法选择、工艺流程选择和工艺方案的比选
4. 设备方案
注意处理的问题：1)尽量选择国产设备2)要注意进口设备之间以及国内外设备之间的衔接配套问题3)要注意进口设备与原有国产设备、厂房之间的配套问题4)要注意进口设备与原材料、备品备件及维修能力之间的配套问题。
5. 工程方案：是在已选定项目建设规模、技术方案和设备方案的基础上。研究论证主要建筑物、构筑物的建造方案，包括对于建筑标准的确定。
(1) 基本要求：1)满足生产使用功能要求2)适应已选定的场址3)符合工程标准规范要求4)经济合理。
(2) 研究内容：
1) 工业项目：建筑特征，建筑物、构筑物的结构形式，特殊建筑要求，基础工程方案和抗震设防
2) 矿产开发：开拓形式，工程方案直接转化为生产方案
3) 铁路项目：线路、路基、轨道、桥涵、隧道、战场和通信信号
4) 水利水电：防洪、治涝、灌溉、供水、发电和库区移民安置。
6. 环保措施：1)技术水平对比2)治理效果对比3)管理及监测方式对比4)环境效益对比。
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二. 投资估算的概念及其编制内容
1. 投资估算的作用
(1) 项目建议书阶段的投资估算是项目主管部门审批项目建议书的依据之一，也是编制项目规划、确定建设规模的参考依据。
(2) 项目可行性研究阶段的投资估算是项目投资决策的重要依据，也是研究、分析、计算项目投资经济效果的重要条件。
(3) 项目投资估算是设计阶段造价控制的依据。
(4) 项目投资估算可作为项目资金筹措及制定建设贷款计划的依据
(5) 项目投资估算是核算建设项目固定资产投资需要额和编制固定资产投资计划的重要依据。
(6) 投资估算是建设工程设计招标、优选设计单位和设计方案的重要依据。
2. 投资估算的内容：1)编制说明2)投资估算分析3)总投资估算4)单项工程投资估算5)工程建设其他费用估算6)主要技术经济指标。
其中：投资估算分析包括(1)工程投资比例分析。(2)分析设备及工器具购置费、建筑工程费、安装工程费、工程建设其他费用、预备费、建设期利息占建设总投资的比例;分析引进设备费用占全部设备费用的比例等。(3)分析影响投资的主要因素。(4)与国内类似工程项目的比较，分析说明投资高低的原因。
三. 投资估算的编制
1. 编制步骤：可行性研究阶段的投资估算编制包括静态投资部分、动态投资部分和流动资金估算三个部分。
(1) 分别估算单项工程所需建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费，在汇总各单项工程费用的基础上，估算工程建设其他费和基本预备费，完成静态投资部分的估算。
(2) 在静态投资部分的基础上，估算价差预备费和建设期利息，完成动态投资部分的估算。
(3) 估算流动资金。
(4) 估算建设项目总投资。
2. 项目规划和建议书阶段投资的估算方法：在项目规划和建议书阶段，投资估算的方法是匡算法，如单位生产能力估算法、生产能力估算法、系数估算法、比例估算法和混合法。
(1) 单位生产能力估算法
C2=(C1/Q1)Q2f
其中：C1-已建类似项目的静态投资额
C2-拟建项目静态投资额
Q1-已建类似项目的生产能力
Q2-拟建项目生产能力
f-综合调整系数
这种方法将项目的建设投资与其生产能力的关系视为线性关系，事实上单位生产能力的投资会随生产规模的增加而减少，只适用于与已建项目在规模和时间上相近的拟建项目，一般两者间的生产能力比值为0.2~2。
(1) 生产能力指数法
C2=C1(Q2/Q1)xf
其中：x-生产能力指数，0≤x≤1
主要用于设计深度不足，拟建项目与类似项目的规模不同，设计定型系列化，行业内相关指数和系数等基础资料完备的情况，一般拟建项目和已建项目生产能力比值不大于50，以在10倍内最佳。
(3)系数估算法：也称因子估算法，是以拟建项目的主体工程费或主要设备购置费为基数，以其他工程费与主体工程费或设备购置费的百分比为系数，依次估算拟建项目静态投资的方法，在我国国内常用的方法有设备系数法和主体专业系数法，世行项目投资估算常用的方法是朗格系数法。
1)设备系数法。选择拟建项目的设备费为基数。
2)主体专业系数法。是以拟建项目中投资比重较大，并与生产能力直接相关的工艺设备投资为基数。
3)朗格系数法。这种方法是以设备费为基数，乘以适当系数来推算项目的建设费用。
(4)比例估算法：根据统计资料，先求出已有同类建设项目主要生产工艺设备占整个建设项目的投资比例，先逐项估算出拟建项目主要生产设备投资，再按比例估算出拟建项目的静态投资的方法。
其计算公式为：
主要用于设计深度不足，拟建建设项目与类似建设项目的主要生产工艺设备投资比重较大，行业内相关系数等资料完备的情况。
(5) 混合法：通常是采用生产能力指数法与比例估算法混合或系数估算法与比例估算法混合估算其相关投资额的方法。
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3. 可行性研究阶段投资估算方法：指标估算法
(1) 建筑工程费用估算
1) 单位建筑工程投资估算法
a. 单位长度价格法：水库以水坝单位长度的投资，公路、铁路以单位长度的投资，矿上掘进以单位长度的投资。
b. 单位面积价格法：工业与民用建筑物和构筑物的土建、装修、给排水等工程。
c. 单位容积价格法：楼层高度是影响成本的重要因素，例如仓库和工业窑炉砌筑。
d. 单位功能价格法：医院以病床数量为功能单位
2) 单位实物工程量投资估算法
3) 概算指标投资估算法
(2) 设备及工器具购置费估算
(3) 安装工程费估算：安装工程费一般以设备费为基数区分不同类型进行估算。
1)工艺设备安装费通常采用按设备费百分比估算指标进行估算;或根据单项工程设备总重，采用t/元估算指标进行估算。
2)工艺金属结构、工艺管道通常采用以吨、立方米或平方米为单位，套用技术标准、材质和规格、施工方法相适应的投资估算指标或类似工程造价资料进行估算。
3)变配电、自控仪表安装工程通常一般先按材料费占设备费百分比投资估算指标计算出安装材料费。再分别根据相适应的占设备百分比(或按自控仪表设备台数，用台件/元指标估算)或占材料百分比的投资估算指标或类似工程造价资料计算设备安装费和材料安装费。
4.流动资金的估算
(1)分项详细估算法
分项详细估算法是根据周转额与周转速度之间的关系，对构成流动资金的各项流动资产和流动负债分别进行估算。计算公式为：
流动资金=流动资产—流动负债
流动资产=应收账款+预付账款+存货+现金
流动负债=应付账款+预收账款
流动资金本年增加额=本年流动资金—上年流动资金
其中：
应收账款=年经营成本/应收账款周转次数
存货=外购原材料、燃料+其他材料+在产品+产成品
产成品=(年经营成本—年其他营业费用)/产成品周转次数
现金=(年工资及福利费+年其他费用)/现金周转次数
应付账款=外购原材料、燃料动力及其他材料年费用/应付账款周转次数
注：
各项流动资金均计算其年平均占用额，即为流动资金的年周转额度除以流动资金的年周转次数。
(2) 扩大指标估算法
扩大指标估算法简便易行，但准确度不高，适用于项目建议书阶段的估算。扩大指标估算法计算流动资金的公式为：
年流动资金额=年费用基数×各类流动资金率
5.投资估算文件的编制
(1)按概算法分类，建设投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分构成。其中工程费用又由建筑工程费、设备购置费(含工器具及生产家具购置费)和安装工程费构成;工程建设其他费用内容较多，且随行业和项目的不同而有所区别。预备费包括基本预备费和涨价预备费。
(2)按形成资产法分类，建设投资由形成固定资产的费用、形成无形资产的费用、形成其他资产的费用和预备费四部分组成。固定资产费用是指项目投产时将直接形成固定资产的建设投资，包括工程费用和工程建设其他费用中按规定将形成固定资产的费用，后者被称为固定资产其他费用，主要包括1)建设管理费 2)可行性研究费3)研究试验费4)勘察设计费5)环境影响评价费6)联合试运转费7)场地准备及临时设施费8)引进技术和引进设备其他费9)工程保险费 10)特殊设备安全监督检验费11)市政公用设施费;无形资产费用主要是专利权、非专利技术、商标权、土地使用权和商誉;其他资产费用是指建设投资中除形成固定资产和无形资产以外的部分，如生产准备及开办费。
(3)估算出项目总投资后，应根据项目计划进度的安排，编制分年投资计划表，可以作为安排融资计划，估算建设期利息的基础。
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