2018年基金从业资格考试《基金基础知识》考试范围第十四章

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　　下面为大家总结证券投资基金基础知识第十四章.投资风险的管理与控制的考试范围如下：

　　第一节.投资风险的类型

　　掌握市场风险、信用风险和流动性风险的概念及其管理方法

　　第二节.投资风险的测量

　　了解事前与事后风险测量的区别

　　掌握贝塔系数和波动率的概念、计算方法、应用和局限性

　　理解跟踪误差、主动比重的的概念、计算方法、应用和局限性

　　理解最大回撤、下行标准差的概念、计算方法、应用和局限性

　　理解风险价值VaR的概念、应用和局限性

　　理解预期损失(ES)的概念、应用和局限性

　　了解压力测试的方法和应用

　　第三节.不同类型基金的风险管理

　　掌握股票型基金与混合型基金的风险管理方

　　掌握债券型基金与货币市场基金的风险管理方法

　　了解指数、ETF、避险策略基金的风险管理方法

　　理解跨境投资所面临的风险和相应的管理方法

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