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现金收支日常管理
以下是关于知识点“
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”的所有试题
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现金周转是指企业从现金投入生产经营开始到最终转化为现金为止的过程。下列会使现金周转期增大的方式有()。
企业在进行现金管理时,可利用的现金浮游量是指()。
企业6月10日赊购商品时双方约定的信用条件为“2/10,N/20"。该企业在6月15日有能力付款,但直到6月20日才支付这笔款项。其目的是运用现金日常管理策略中的()。
下列有关现金周转期的表述,正确的是()。
现金周转期,就是指介于公司支付现金与收到现金之间的时间段,下列方式会使现金周转期缩短的有()。
下列属于控制现金支出有效措施的有()。
应付账款周转期是指从购买原材料形成应付账款开始直到以现金偿还应付账款为止所需要的时间。
在使用零余额账户付款管理模式下,企业在一系列子账户上不需要保持安全储备。
某公司存货周期转期为160天,应收账款周转期为90天,应付 款周转期为100天,则该公司现金周转期为()天。
现金周转期与存货周转期、应收账款周转期和应付账款周转期都有关系。一般来说,下列会导致现金周转期缩短的是()。
从付款人寄出支票到收款人或收款人的处理系统收到支票的时间间隔称为()。
下列属于控制现金支出有效措施的有()。
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假设某企业预测的年赊销额为2000万元,应收账款平均收账天数为45天,变动成
企业目前信用条件“N/30”,赊销额为3600万元,若将信用期延长为“N/60”,
下列各项中,不直接影响合理保险储备量确定的有()。
甲公司是一家制造类企业,全年平均开工250天。为生产产品,全年需要购买A材
乙公司2017年采用“N/30”的信用条件,全年销售额(全部为赊销)10 000万元,
知识点
营运资金管理策略
目标现金余额的确定
现金收支日常管理
信用政策
应收账款的监控
存货的成本
最优存货量的确定
短期借款
短期融资券
商业信用
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