2017年证券投资基金重点解读基金资金清算
更新时间：2017-07-13 10:55:00
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摘要 【摘要】环球网校编辑为考生发布2017年证券投资基金重点解读基金资金清算的新闻，为考生发布证券从业资格考试的相关考试重点，希望大家认真学习和复习，预祝考生都能顺利通过考试。2017年证券投资基金重点解
【摘要】环球网校编辑为考生发布“2017年证券投资基金重点解读基金资金清算”的新闻，为考生发布证券从业资格考试的相关考试重点，希望大家认真学习和复习，预祝考生都能顺利通过考试。2017年证券投资基金重点解读基金资金清算的具体内容如下：
第五章 基金托管人
第四节 基金资金清算
基金的资金清算依据交易场所的不同分为交易所资金清算、全国银行间市场交易资金洁算和场外资金清算。
命题点一 交易所交易资金清算
资金清算流程：(4步)
(1)接收交易数据。T日闭市后，托管人通过卫星系统接收交易数据。
(2)制作清算指令。
(3)执行清算指令。T+1日，托管人将经复核、授权确认的清算指令交付执行。
(4)确认清算结果。
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【摘要】环球网校编辑为考生发布“2017年证券投资基金重点解读基金资金清算”的新闻，为考生发布证券从业资格考试的相关考试重点，希望大家认真学习和复习，预祝考生都能顺利通过考试。2017年证券投资基金重点解读基金资金清算的具体内容如下：
命题点二 全国银行间市场交易资金清算
托管人采取双人复核的方式办理债券结算。
命题点三 场外资金清算
场外资金清算流程如下：
(1)基金托管人通过加密传真等方式接收管理人的场外投资指令。
(2)基金托管人对指令的真实性、合法性、完整性进行审核，审核无误后制作清算指令。清算指令经过复核、授权后，交付执行。
(3)对指令的执行情况进行查询，并将执行结臬通知基金管理人。
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