证券投资基金辅导：指数基金的募集(二)

更新时间：2011-08-03 09:45:37 来源：|0

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　　二、ETF份额折算与变更登记

　　(一)ETF份额的折算时间

　　基金合同生效后，ETF应在不超过3个月的时间内建仓。

　　建仓后，基金管理人选定一个日期做为基金份额折算日，以标的指数的1‰作为份额净值，对原来的基金份额进行折算。

　　(二)ETF份额折算的原则

　　基金折算后，基金总份额以及基金份额持有人持有的基金份额发生调整，但比例不发生变化。基金份额折算对基金持有人的收益无实质影响。

　　(三)ETF基金份额折算的方法。

　　折算比例=(计算当日的基金资产净值/基金总份额)/(标的指数的收盘值/1000)

　　以四舍五入的方法保留小数点后8位。

　　三、ETF份额的交易

　　请同学们自己看书，需要注意1点，就是基金申报价格最小变动单位为0.001元，其余的交易规则与股票类似。

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