证券从业《证券投资基金》辅导：第五章重点(四)
更新时间：2012-05-04 09:11:01
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第四节 基金资金清算
基金的资金清算依据交易场所的不同分为交易所资金清算、全国银行间市场交易资金清算和场外资金清算。
一、交易所交易资金清算
清算流程：(4 步，P125)
(1)接收交易数据。转自环 球 网 校edu24ol.com
(2)制作清算指令。
(3)执行清算指令。
(4)确认清算结果。
二、全国银行间市场交易资金清算
三、场外资金清算
第五节 基金会计复核<转自环 球 网 校edu24ol.com/P>
一、基金账务的复核
二、基金头寸的复核
三、基金资产净值的复核
四、基金财务报表的复核
五、基金费用与收益分配复核
六、业绩表现数据的复核(09新加内容)
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