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1.【单选题】

（）是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失

A
波动率
B
方差
C
VaR
D
期望
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参考答案: C

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本题共被答306次 正确率为61.7647% 易错选项为A

题目解析:

VaR，是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失。

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壮壮老师
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