咨询工程师辅导资料：融资方案设计与优化
更新时间：2010-03-05 09:34:59
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融资方案设计与优化
一、编制项目资金筹措方案
资金筹措方案是对资金来源、资金筹措方式、融资结构和数量等做出的整体安排。
一个完整的项目资金筹措方案，主要包括两部分：项目资金来源计划表和总投资使
用计划与资金筹措表。
(一)编制项目资金来源计划表
该表主要反映项目资本金及债务资金来源的构成
(二)编制总投资使用计划和资金筹措表
该表是投资估算和融资方案两部分的衔接点，编制时注意：
Ø 各年资金的需求与筹措在时序、数量上都能平衡
Ø 建设期利息应按照与建设投资用款计划相匹配的筹资方案来计算
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