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商业银行的头寸匡算与预测

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客户交存现金、本行客户交存他行支票、客户用现金偿还贷款、本行客户接受异地汇入款可引起头寸（）我国商业银行的基础头寸包括业务库存现金和其（）。设某商业银行当日现金收入超过库存限额200万元。当日将超限额200万元现金库存送存中央银行后，其现金头寸（）。下列选项可引起商业银行头寸增加的因素是( )。设某商业银行某营业日开始时，超额准备金留存限额为60万元，业务库存现金限额100万元，可调入资金200万元，准备金存款600万元，其中法定准备金存款420万元，业务库存现金120万元，到期应收款250万元，到期应付380万元，则该银行当月初始头寸为( )。超额准备金存款在商业银行的日常业务活动中（）。当商业银行在代理中央银行业务中占用代理资金，则会使该商业银行的头寸（）。商业银行匡算远期资金头寸的目的的是（）。金融企业在与客户的往来中，能增加其资金头寸的因素是（）。该行流动性比例为（）该行不良贷款率为（）。该行贷款拨备率为（）。根据相关金融监管要求，分析该行风险状况，下列结论中正确的有（）。该银行基础头寸为( )万元。该商业银行营运过程中，因同业往来引起头寸减少的因素为( )。

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